EL TAMBOR DE LA BOLSA - Trading en los Mercados Financieros desde 2007

martes, 31 de julio de 2012

Eliminando el Riesgo en el Trading

Resulta impresionante ver los equipos con los que trabajan los traders profesionales. En este video podemos asomarnos durante unos minutos al Trading Desk de uno de estos profesionales y hacernos una imagen de cómo es su día a día.

Debemos tener en cuenta, también, que estos son los traders con los que nos vamos a enfrentar constantemente en los mercados. Hay que tener las ideas muy claras...

Saludos.

domingo, 29 de julio de 2012

Eurostoxx: Nos salta el stoploss

Esta semana nos ha tocado cerrar la posicíón que teníamos abierta en el Eurostoxx, sobre todo tras ver que la estructura alcista todavía no está muy bien definida. En las próximas semanas quizás nos volvamos a reincorporar, si vemos que finalmente se consolidan los "brotes verdes" en el índice.

Como vemos en el gráfico, al Eurostoxx le está costando superar las resistencias de largo plazo. Aunque el sesgo podría cambiar si le vemos superar el nivel de los 2.350 puntos. A partir de entonces podríamos considerar que la estructura alcista está consolidada.

La venta la hemos ejecutado con nuestro stop en 2.190 puntos. Teniendo en cuenta que la orden de entrada fue en 2.296 puntos, eso nos arroja un resultado del -47% en la operativa. Está claro que no ha sido una de nuestras mejores estrategias, esperemos que podamos mejorar en las siguientes.

Entrada: 500 eur.
Salida: 265 eur.
Rentabilidad: -47%

Saludos.

sábado, 28 de julio de 2012

Madera: Intentando romper resistencias

Tras ver que la materia prima es capaz de hacer nuevos máximos, hemos decidido abrir una operativa alcista sobre la materia prima. La fortaleza mostrada por la actual subida nos hace suponer que la fiesta no ha acabado y que poco a poco iremos alcanzando niveles superiores.

La entrada la hemos ejecutado en los 296,50 dólares. Cierto es que el comienzo no ha sido muy favorable a nuestros intereses, pero hay que tener un poco de paciencia. Actualmente la tenemos circulando en torno a los 287 dólares, así que hay que mantener la calma.

El stoploss lo hemos situado en los 267 dólares, y tenemos grandes esperenzas en que ni siquiera nos aproximemos a esos niveles. Bromas aparte, si la madera perfora dicho nivel, entonces el gráfico quedaría muy deteriorado y ya no tendría sentido perseverar en la operativa.



Pues nada, suerte a todos...

Saludos.

viernes, 27 de julio de 2012

EUR/USD: Buena operación con +240 pips

Esta semana nos ha saltado el stop profit de una de las operaciones más longevas que teníamos en cartera. Es cierto que podríamos haber mantenido el par durante más tiempo, pues la tendencia bajista aún no ha concluido, pero preferimos guardar la ropa tras la última reacción alcista.

La entrada la ejecutamos el pasado 19-junio. Tras el apoyo en la media móvil de corto plazo que se produjo en aquel momento, decidimos abrir una operativa bajista en el nivel 1,2570 (línea horizontal azul del gráfico). Aunque hubo un poco de duda al principio, al final el par comenzó a descender, tal y como esperábamos.

Posteriormente la estrategia fue bastante bien a nuestro favor. De hecho, el día 24-julio (el día más favorable), el par tocó el nivel 1,2042 (línea horizontal discontínua). En aquel momento la ganancia era de +528 pips, cosa nada desdeñable.


De hecho, ese día nos planteamos cerrar la operativa, sobre todo viendo la gran sobreventa acumulada (vease el RSI en el gráfico), pero finalmente nos decantamos por mantener la posición ajustando un poco más el stop profit.

Desgraciadamente, la subida de la última semana ha hecho que el par alcance dicho stop profit, que habíamos situado en 1,2330 (línea horizontal roja del gráfico).

Muchos dirán que nos hemos precipitado al salir ahí y que podríamos haber aguantado hasta ver si se rompe la directriz bajista (línea rosa), pero en algún punto teníamos que establecer el límite máximo que queríamos ceder y en esta ocasión ha salido así. Viendo que ahora la cotización vuelve a circular por 1,2300 podríamos pensar que nos hemos confundido, pero eso sólo se puede saber a posteriori.


 A pesar de todo, la salida en 1,2330 nos deja con un resultado de +240 pips, que tampoco está nada mal. Básicamente, son 582 euros adicionales en nuestra cuenta (generados por nuestros 3 minilotes).

Pues nada, a ver si la próxima somos capaces de repetir este resultado (o incluso mejorarlo).

Saludos.

miércoles, 25 de julio de 2012

Las familias pierden el 10% de riqueza

Según el Banco de España, las familias pierden el 10% de riqueza financiera a marzo. Tienen 780.000 millones en efectivo, renta fija y depósitos, frente a los 866.000 millones en el mismo periodo de 2011.

Por lo que respecta a la inversión, las cifras facilitadas por el banco emisor son elocuentes, y certifican una caída del 21% hasta los 454.000 millones de euros, frente a los 579.000 millones que invertían los hogares un año antes.

En una tendencia bastante clara, a partir de la segunda mitad del año pasado el impacto de la crisis se hizo eviente en la capacidad de ahorro de las familias. De tal modo que, al cierre del tercer trimestre, la riqueza financiera neta ya se había reducido en un 4% con respecto a la de un año antes.


Concepto 2012 - 1T 2011 - 1T
Efectivo y Depósitos 846.000 857.000
Valores distintos de acciones 62.000 50.600
Acciones y otras participaciones 454.000 579.000
Reservas técnicas de seguros 273.000 269.000
Cuentas pendientes de cobro 66.700 57.800
Total Activo 1.700.000 1.815.000
Préstamos a corto plazo 30.000 31.300
Préstamos a largo plazo 832.000 858.000
Otras cuentas a pagar 60.500 58.800
Total Pasivo 922.000 949.000
Riqueza financiera neta 780.000 866.000

En el apartado del pasivo destaca asimismo la reducción de los préstamos, tanto a corto plazo como a largo plazo, lo que sin duda es un reflejo de la crisis económica, que está retrayendo a los clientes a la hora de pedir un crédito. Por las mismas razones, las entidades se muestran más reticentes al conceder este tipo de préstamos.

Fuente: El Economista


domingo, 22 de julio de 2012

Ibex: Otra vez perdiendo soportes

La verdad es que lo vivido durante la última semana no es nada esperanzador. El cierre en 6.246 puntos deja perforados todos los soportes de corto plazo y nos encamina a testear nuevamente el nivel de los 6.000 puntos (donde se fijó el suelo de mercado a principios de junio).

Como vemos en el gráfico, en las últimas semanas se había establecido un nivel de soporte cerca de los 6.500 puntos (línea horizontal roja). Este soporte nos hacía tener una visión optimista del mercado, siempre que fuera respetado en todo momento.

Desgraciadamente, los 6.500 no han resistido el empuje de los osos y eso deja al índice con una estructura muy débil. El sesgo pasa a ser nuevamente bajista y podemos dar por terminado el rebote iniciado a principios de junio, cuyo máximo se alcanzó en el mes actual cerca de los 7.250 puntos.

 
Tras el cierre semanal, la estrategia más interesante sería la apertura de posiciones bajistas, teniendo en mente la perforación del soporte de los 6.000 puntos y la entrada en caída libre. Si somos agresivos, podemos capturar una importante onda bajista.

Si escogemos ser más cautos, entonces deberemos esperar a abrir posiciones bajistas con la pérdida de los mínimos de junio. Por supuesto, eso nos dará más seguridad de acertar pero, por contra, nos perderemos parte de los beneficios de la onda bajista.

Por último, para no olvidar dónde nos encontramos realmente, vamos a echar un vistazo a un gráfico del Ibex de más largo plazo. En él podemos ver cómo la caída desde los 12.000 a los 6.000 puntos ha sido impecable. Y realmente tampoco podemos afirmar que en algún momento se haya producido un rebote de consistencia (si descartamos los de corto plazo).


Pues nada, viendo todo esto, lo primero que hay que hacer es abandonar las posiciones alcistas. Es cierto que podemos acertar con el suelo de mercado, pero la misma vana esperanza tuvo el que compró en los 8.000 puntos o incluso en los 10.000 puntos. Todavía no somos adivinos...

Saludos.

sábado, 21 de julio de 2012

GBP/USD: Perdemos la batalla en la Libra

Esta semana hemos cerrado la operación que abrimos en la Libra el pasado mes de junio. Nuestra idea era aprovechar la inercia bajista y tratar de pillar una onda que nos dejase 500 ó 600 pips de beneficios. Sin embargo, la cosa comenzó a torcerse la semana pasada.

La entrada la habíamos ejecutado el día 21-junio en el nivel 1,5620 (línea horizontal verde del gráfico). Después de eso, la cosa comenzó a irnos bastante bien. De hecho, el pasado 12-junio se alcanzó un mínimo en 1,5392. Eso nos daba, en aquel momento, una operación de +228 pips de beneficios.

Decidimos mantener la estrategia abierta, pues nuestro objetivo era alcanzar la banda contenida entre los niveles 1,50 y 1,51. Desgraciadamente, desde ese día el par se volvió en nuestra contra y no ha hecho otra cosa que subir.


La presente semana, viendo que nuestra propuesta se había deteriorado excesivamente, decidimos cerrar la operación con un stoploss en el nivel 1,5690 (línea horizontal roja del gráfico). El resultado final: -70 pips. Algo desastroso, teniendo en cuenta que veníamos de ganar +228 pips. Pero así son las cosas en el Forex.

Es posible que ahora se vuelva a retomar la senda bajista y nos arrepintamos de haber salido en 1,5690 pero tenemos que seguir nuestros stops a rajatabla. Es la única manera de mantener las pérdidas contenidas, ya que no es lo mismo cerrar con -70 pips (asumible) que cerrar con -300 pips (lo que deja un sabor metálico en la boca).

Recordemos que nuestra entrada fue con 3 minilotes, con lo que los -70 pips se traducen en una pérdida de -168 eur. en nuestra cuenta.



Pues nada, esta batalla ya ha terminado para nosotros. Ahora toca permanecer bien despiertos y tratar de aprovechar la siguiente ventana que se nos presente...

Saludos.

viernes, 20 de julio de 2012

La Prima de Riesgo alcanza los 610 puntos

La prima de riesgo de España ha alcanzado un récord histórico al superar los 610 puntos pese a la aprobación de los nuevos recortes y la ayuda europea para sanear la banca española

La prima, que refleja el sobrecoste que los inversores exigen por la compra de deuda soberana respecto al 'bund' alemán, referente por su presunta solvencia, ha superado así una nueva cota psicológica, por encima del máximo histórico intradía que alcanzó el pasado 9 de julio.

El diferencial entre el rendimiento del bono español a diez años y el alemán del mismo plazo se ensanchaba después de que la rentabilidad del bono hispano subiera al 7,269%, en tanto que la del bono germano era del 1,167%.

 
Al término de la sesión precedente el riesgo país de España cerró en su cota más alta al cierre, 579 puntos básicos.

Los CDS ("credit default swap") de España se mantienen como los quintos más caros del mundo, sólo por detrás de Argentina, Venezuela, Ucrania y Portugal.

La crisis española también es la crisis de Italia, cuya prima de riesgo repuntó de 477 a 499 puntos básicos esta jornada.

Fuente: El Mundo

domingo, 15 de julio de 2012

La Cartera en el mes de Julio

Hace tiempo que no hacemos un repaso de nuestra cartera de valores, así que hoy vamos a aprovechar para hacerlo. Aunque el año comenzó muy bien, en los últimos meses hemos ido cediendo un poco de terreno aunque, afortunadamente, en ningún momento hemos llegado a entrar en negativo.

Hay que reconocer que no hemos sabido aprovechar la tendencia bajista de los mercados y esto nos ha pasado factura. De hecho, nuestra posición bajista en el Eurostoxx, que durante mucho tiempo tuvo muchos beneficios, finalmente la cerramos sin pena ni gloria.

El desglose está así:

Eurostoxx ---> 425 eur. (-15%) 
Gas Natural ---> 530 eur. (+6%) 
Azúcar ---> 735 eur. (+47%)
Oro ---> 490 eur. (-2%)
 
Liquidez ---> 7.920 eur.

Total ---> 10.100 eur.
Rentabilidad ---> +1%
Ibex ---> -23%

Ahora el mercado se encuentra en un punto de inflexión. No está claro si los próximos movimientos van a ser alcistas o bajistas, así que lo más recomendable es tener un poco de paciencia y esperar a que se produzcan rupturas de soportes o de resistencias.

Saludos.


lunes, 9 de julio de 2012

Azúcar: Ruptura de H-C-H invertido

Esta semana hemos encontrado una ventana de incorporación en esta materia prima. Desde el pasado mes de mayo venía formándoes un H-C-H invertido, del que sólo nos quedaba pendiente que se produjera su confirmación con la ruptura de la clavicular.

En los últimos días vimos, por fin, cómo el precio superaba el nivel 21,25 dólares, lo que nos daba el empujón que nos faltaba para decidirnos a abrir la operativa. Nuestra orden de entrada se ejecutó definitivamente en 21,69 dólares.

Ahora mismo, con la materia prima en 22,20 dólares, llevamos un +2% de beneficios. Habrá que tener cuidado con el comportamiento de la misma frente a la gran resistencia de largo plazo que tenemos en el nivel 24,70 dólares. Ahí revisaremos la estrategia.

Saludos.



Eurostoxx: Abrimos posiciones alcistas

Esta semana hemos aprovechado la ruptura de la línea clavicular del H-C-H invertido (hombro izquierdo en mayo y hombro derecho en junio) para abrir posiciones alcistas. Dicha clavicular circulaba ligeramente por debajo de los 2.250 puntos, así que hemos esperado confirmación por encima de dicho nivel.

Finalmente, nuestra orden de entrada se ha ejecutado en 2.296 puntos. Como actualmente el índice está en los 2.235 puntos, esto significa que vamos perdiendo un -3% en la operación. Esperemos que, tras el pullback, el índice se reconstruya y comience a marcar nuevos máximos.

Saludos.


miércoles, 4 de julio de 2012

Lanzamiento de El Factor K

Aquí tenemos el primer videopost grabado para "El Factor K", el nuevo proyecto del especulador Aitor Zárate. Recordemos que este es el proyecto que va a hacer que Aitor deje de impartir sus famosos cursos el próximo mes de diciembre de 2012, ya que, según indica, no le va a quedar tiempo para compatibilizar ambas actividades.

Echemos un vistazo y comprobemos en qué consiste esto de "El Factor K".

Saludos.


martes, 3 de julio de 2012

Persigue tu objetivo

Este es el tipo de videos que hay que ver cuando creamos que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no estamos alcanzando los objetivos que nos propusimos en un principio. Muchas veces, en el fragor de la batalla, nos olvidamos de qué era lo que nos empujó inicialmente en esa direccion.

Este mensaje nos ayudará a despejar nuestra mente y a centrar nuestro objetivo en la vida...

Saludos.


lunes, 2 de julio de 2012

Discurso de Steve Jobs en Stanford

Este es el famoso discurso que pronunció Steve Jobs en la Universidad de Stanford en el año 2005. Obviamente, es obligatorio escucharlo y meditar sobre él.

Saludos.


domingo, 1 de julio de 2012

Comienza el verano

Como todos los años, ya ha llegado de nuevo el verano. En esta época es cuando toca replantearse mucha de las cosas que estamos haciendo en el día a día, y tomar la decisión de si hay que seguir haciéndolas o si, por contra, hay que cambiar algo para mejorar...

Saludos.



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